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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 316.00 | 101 937.00 | 275 378.00 | 377 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 840.00 | 378.00 | 573 463.00 | 573 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 13 262.00 | 35 019.00 | 48 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 719.00 | 139 828.00 | 956 891.00 | 1 096 719.00 |
BN En cours de production de biens | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 583.00 | 35 900.00 | 346 683.00 | 382 583.00 |
BZ Autres créances | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
CF Disponibilités | 335 378.00 | | 335 378.00 | 335 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 570.00 | 35 900.00 | 980 670.00 | 1 016 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 288.00 | 175 728.00 | 1 937 561.00 | 2 113 288.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 24 251.00 | 3 749.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 746.00 | 9 600.00 | | 14 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 219.00 | 198 400.00 | | 1 694 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 35 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 545.00 | | | -170 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 796.00 | -205 779.00 | | -449 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 423.00 | 38 255.00 | | 1 089 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 243.00 | 406 118.00 | | 348 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 651.00 | 28 913.00 | | 27 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 62 081.00 | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 840.00 | 139 720.00 | | 278 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 138.00 | 637 457.00 | | 848 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 561.00 | 675 711.00 | | 1 937 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 656.00 | 13 797.00 | | 309 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 360.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 882.00 | | 618 086.00 | 478 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 69 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 096 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 205.00 | | 537 950.00 | 413 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | | 27 576.00 | 20 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | 52 560.00 | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 080.00 | 65 748.00 | | 74 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 251.00 | 7 000.00 | | 17 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 654.00 | 50 661.00 | | 51 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 8 086.00 | | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 840.00 | 278 840.00 | | 278 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 382 583.00 | 382 583.00 | | 382 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 715.00 | 38 059.00 | 309 656.00 | 347 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 619.00 | 615 359.00 | 19 260.00 | 634 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 137.00 | 538 482.00 | 309 656.00 | 848 137.00 |