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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 846.00 | 1 440.00 | 682 406.00 | 683 846.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 540.00 | 1 440.00 | 686 100.00 | 687 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 858.00 | | 671 858.00 | 671 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 092.00 | -54 615.00 | | -65 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 743.00 | -10 476.00 | | -9 743.00 |
DL TOTAL (I) | -64 834.00 | -55 092.00 | | -64 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 444.00 | 380 203.00 | | 305 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 490.00 | 329 523.00 | | 445 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 934.00 | 709 726.00 | | 750 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 100.00 | 654 635.00 | | 686 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 1 740.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 740.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743.00 | 12 217.00 | | 9 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 743.00 | -10 476.00 | | -9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 490.00 | 445 490.00 | | 445 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 444.00 | 75 394.00 | 230 050.00 | 305 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 934.00 | 520 884.00 | 230 050.00 | 750 934.00 |