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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 257.00 | 44 579.00 | 14 677.00 | 59 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 393.00 | 103 169.00 | 46 224.00 | 149 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 150.00 | 147 748.00 | 62 402.00 | 210 150.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 286 407.00 | | 286 407.00 | 286 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 040.00 | | 426 040.00 | 426 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 190.00 | 147 748.00 | 488 442.00 | 636 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 252.00 | 116 211.00 | | 225 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 109 041.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 241 734.00 | 236 252.00 | | 241 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 439.00 | 113 300.00 | | 96 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 130.00 | 79 456.00 | | 47 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 66 735.00 | | 26 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 083.00 | 81 420.00 | | 77 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 707.00 | 340 912.00 | | 246 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 442.00 | 577 164.00 | | 488 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 908.00 | 263 111.00 | | 185 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 971.00 | | 426 971.00 | 426 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 971.00 | | 426 971.00 | 426 971.00 |
FM Production stockée | | | -41 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | 1 445.00 | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 15 007.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 15 007.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 985.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 4 177.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 10 830.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 35 083.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 384.00 | 705 345.00 | | 390 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 902.00 | 596 305.00 | | 384 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | 109 041.00 | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 563.00 | 54 185.00 | | 93 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 563.00 | 54 185.00 | | 93 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 439.00 | 35 640.00 | 60 799.00 | 96 439.00 |
VI Groupe et associés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 133.00 | 104 633.00 | 1 500.00 | 106 133.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 707.00 | 185 908.00 | 60 799.00 | 246 707.00 |