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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 230.00 | 2 068.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308.00 | 2 230.00 | 3 078.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 074.00 | -6 929.00 | 222 003.00 | 215 074.00 |
CF Disponibilités | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 849.00 | -6 929.00 | 442 778.00 | 435 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 157.00 | -4 699.00 | 445 856.00 | 441 157.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | -2 418.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405.00 | 2 450.00 | | 418 405.00 |
DL TOTAL (I) | 419 437.00 | 1 032.00 | | 419 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | 1 498.00 | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 1 320.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 419.00 | 2 834.00 | | 26 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 856.00 | 3 866.00 | | 445 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 419.00 | 2 834.00 | | 26 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | 8 500.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 388.00 | 8 500.00 | | 443 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 983.00 | 6 050.00 | | 24 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 405.00 | 2 450.00 | | 418 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 1 383.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 1 383.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6 929.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 362.00 | 3 340.00 | | 6 362.00 |
ST Autres comptes | 5 695.00 | 1 845.00 | | 5 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 980.00 | 5 185.00 | | 14 980.00 |