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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 771.00 | 105 266.00 | | 160 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 330.00 | 55 505.00 | | 55 330.00 |
DL TOTAL (I) | 221 601.00 | 166 271.00 | | 221 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 157.00 | 414 489.00 | | 350 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 8 856.00 | | 11 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 5 943.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | 27 260.00 | | 23 843.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 124.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 990.00 | 456 673.00 | | 425 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 591.00 | 622 943.00 | | 647 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 703.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 557.00 | 180 003.00 | | 180 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 228.00 | 124 499.00 | | 125 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 330.00 | 55 505.00 | | 55 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 137.00 | 65 461.00 | 134 676.00 | 350 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 990.00 | 105 314.00 | 134 676.00 | 389 990.00 |