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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 1 930.00 | 16 556.00 | 18 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 164.00 | 1 930.00 | 94 234.00 | 96 164.00 |
BT Marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
BZ Autres créances | 1 714 922.00 | | 1 714 922.00 | 1 714 922.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 128.00 | | 1 767 128.00 | 1 767 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 092.00 | 1 930.00 | 1 862 162.00 | 1 864 092.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 289.00 | 2 344.00 | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 339.00 | 2 045.00 | | 867 339.00 |
DL TOTAL (I) | 872 828.00 | 5 489.00 | | 872 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 086.00 | 1 503.00 | | 13 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 397.00 | 17 168.00 | | 26 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 530.00 | 151 771.00 | | 190 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 782.00 | 36 975.00 | | 722 782.00 |
EA Autres dettes | 36 540.00 | 26 288.00 | | 36 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 334.00 | 233 705.00 | | 989 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 162.00 | 239 194.00 | | 1 862 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 168.00 | | 1 810 168.00 | 1 810 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 795.00 | | | -56 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 525.00 | 795.00 | | 337 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 196.00 | 41 667.00 | | 1 827 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 858.00 | 39 622.00 | | 959 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 339.00 | 2 045.00 | | 867 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 782.00 | 722 782.00 | | 722 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754 423.00 | 1 754 423.00 | | 1 754 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 423.00 | 1 754 423.00 | | 1 754 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 334.00 | 989 334.00 | | 989 334.00 |