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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 7 828.00 | 28 087.00 | 35 915.00 |
AP Constructions | 227 267.00 | 34 282.00 | 192 985.00 | 227 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 2 618.00 | 6 529.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 132.00 | 118.00 | 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 889.00 | 44 860.00 | 239 029.00 | 283 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 888.00 | 44 860.00 | 285 028.00 | 329 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | -74.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918.00 | 1 426.00 | | 3 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 038.00 | 233 047.00 | | 189 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | 21 562.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 37 680.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 22 009.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 16 365.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 110.00 | 330 661.00 | | 281 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 028.00 | 332 087.00 | | 285 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 555.00 | 141 658.00 | | 126 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 650.00 | | 535 650.00 | 535 650.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 761.00 | | 535 761.00 | 535 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 820.00 | 1 542.00 | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 864.00 | 17 650.00 | | 32 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 897.00 | 90 000.00 | | 34 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 431.00 | 375 263.00 | | 577 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 939.00 | 375 337.00 | | 574 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | -74.00 | | 2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 744.00 | 1 641.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 397.00 | | 13 562.00 | 276 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 070.00 | | 283 889.00 | 6 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | 236 664.00 | 6 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 172.00 | | 13 562.00 | 229 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | 28 840.00 | | 16 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 4 236.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 24 604.00 | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 004.00 | 34 448.00 | 142 356.00 | 189 004.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 110.00 | 126 555.00 | 142 356.00 | 281 110.00 |