| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 598 735.00 | 322 899.00 | 275 836.00 | 598 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 433.00 | 31 973.00 | 12 459.00 | 44 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 842.00 | 548 699.00 | 313 142.00 | 861 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 931.00 | 903 571.00 | 667 359.00 | 1 570 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
CF Disponibilités | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 348.00 | 903 571.00 | 1 057 776.00 | 1 961 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 253.00 | -1 068 141.00 | | -1 059 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 554.00 | 8 887.00 | | -26 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 808.00 | -1 051 253.00 | | -1 077 808.00 |
DP Provisions pour risques | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 294.00 | 4 493.00 | | 66 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 588.00 | 679 945.00 | | 1 138 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 81 926.00 | | 88 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 1 150.00 | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 824 471.00 | 1 401 284.00 | | 824 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 795.00 | 2 179 469.00 | | 2 124 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 776.00 | 1 139 005.00 | | 1 057 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 795.00 | | | 2 124 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 294.00 | 4 493.00 | | 66 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 546.00 | | 30 183.00 | 1 551 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 1 570 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 1 570 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 546.00 | | 30 183.00 | 1 551 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 538.00 | 232 831.00 | 10 798.00 | 681 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 538.00 | 232 831.00 | 10 798.00 | 681 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 588.00 | 1 138 588.00 | | 1 138 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 471.00 | 824 471.00 | | 824 471.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 795.00 | 2 124 795.00 | | 2 124 795.00 |