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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 124.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 99 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 516.00 | 12 594.00 | | 28 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | 15 922.00 | | 38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 70 581.00 | 31 816.00 | | 70 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 134.00 | 64 429.00 | | 48 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 563.00 | 9 988.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 543.00 | 74 416.00 | | 97 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 124.00 | 106 232.00 | | 168 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 799.00 | 18 000.00 | | 66 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 034.00 | 2 078.00 | | 28 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 765.00 | 15 922.00 | | 38 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 492.00 | | 7 231.00 | 99 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 492.00 | | 7 231.00 | 99 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 134.00 | 16 400.00 | 31 734.00 | 48 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 389.00 | 53 159.00 | 7 231.00 | 60 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 543.00 | 65 809.00 | 31 734.00 | 97 543.00 |