| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 925.00 | 2 738.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 510.00 | 112 971.00 | 412 539.00 | 525 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 494.00 | 113 896.00 | 487 599.00 | 601 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 018.00 | 7 721.00 | 55 297.00 | 63 018.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CF Disponibilités | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 575.00 | 7 721.00 | 123 854.00 | 131 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 069.00 | 121 616.00 | 611 453.00 | 733 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 437.00 | | | -166 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 302.00 | -168 128.00 | | -122 302.00 |
DL TOTAL (I) | -287 639.00 | -165 337.00 | | -287 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 777.00 | 62 523.00 | | 125 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 708.00 | 576 561.00 | | 615 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | 90 875.00 | | 72 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 534.00 | 57 861.00 | | 60 534.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 15 889.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 092.00 | 803 996.00 | | 899 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 453.00 | 638 659.00 | | 611 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 536.00 | 167 395.00 | | 154 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 710.00 | | 322 710.00 | 322 710.00 |
FD Production vendue biens | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
FG Production vendue services | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 2 347.00 | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 198 004.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | 10 056.00 | | -7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 042.00 | 919 557.00 | | 639 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 344.00 | 1 087 685.00 | | 761 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 302.00 | -168 128.00 | | -122 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 494.00 | | | 601 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 173.00 | | | 529 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 682.00 | 42 213.00 | | 71 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 42 213.00 | | 71 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 577.00 | 3 575.00 | 637 002.00 | 640 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 741.00 | 18 186.00 | 26 554.00 | 125 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 20 455.00 | 7 867.00 | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 227.00 | 85 539.00 | 27 688.00 | 113 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 092.00 | 154 536.00 | 663 556.00 | 899 092.00 |