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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 4 400.00 | 95 600.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 299.00 | 1 531.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170.00 | 115.00 | 55.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 553.00 | 5 813.00 | 102 740.00 | 108 553.00 |
BT Marchandises | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 497.00 | 5 813.00 | 117 684.00 | 123 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 10 293.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 23 029.00 | 20 293.00 | | 23 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 742.00 | 74 453.00 | | 67 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 7 738.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 9 065.00 | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 11 900.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 6 890.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 655.00 | 110 046.00 | | 94 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 684.00 | 130 339.00 | | 117 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 580.00 | 48 222.00 | | 45 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 875.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 161.00 | 204 656.00 | | 169 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 425.00 | 194 363.00 | | 166 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736.00 | 10 293.00 | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 285.00 | | 268.00 | 108 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 268.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 2 616.00 | | 3 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 616.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 841.00 | 12 766.00 | 49 075.00 | 61 841.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323.00 | 2 770.00 | 5 553.00 | 8 323.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 655.00 | 45 580.00 | 49 075.00 | 94 655.00 |