| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AB Frais d’établissement | 353 869.00 | 353 869.00 | | 353 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 790.00 | 75 818.00 | 82 972.00 | 158 790.00 |
AN Terrains | 54 838 614.00 | 6 862 397.00 | 47 976 217.00 | 54 838 614.00 |
AP Constructions | 502 612 417.00 | 255 182 368.00 | 247 430 049.00 | 502 612 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 339.00 | 88 878.00 | 7 461.00 | 96 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 34 882 670.00 | | 34 882 670.00 | 34 882 670.00 |
AX Avances et acomptes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 062 091.00 | 262 563 329.00 | 330 498 761.00 | 593 062 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 479.00 | | 990 479.00 | 990 479.00 |
BZ Autres créances | 30 172 847.00 | | 30 172 847.00 | 30 172 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 065 753.00 | | 30 065 753.00 | 30 065 753.00 |
CF Disponibilités | 93 388 710.00 | | 93 388 710.00 | 93 388 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 002.00 | | 490 002.00 | 490 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 107 791.00 | | 155 107 791.00 | 155 107 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 169 903.00 | 262 563 329.00 | 485 606 574.00 | 748 169 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 913 552.00 | 48 913 552.00 | | 48 913 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 653 605.00 | 286 653 605.00 | | 286 653 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 689 664.00 | 3 370 918.00 | | 3 689 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 888.00 | 318 746.00 | | 2 435 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 773 585.00 | 100 198 420.00 | | 93 773 585.00 |
DL TOTAL (I) | 435 468 094.00 | 439 457 041.00 | | 435 468 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697 492.00 | 16 690 159.00 | | 15 697 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392 682.00 | 22 368 844.00 | | 20 392 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 280.00 | 3 651 453.00 | | 7 080 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 924.00 | 3 692 897.00 | | 1 095 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 405.00 | 939 626.00 | | 1 864 405.00 |
EA Autres dettes | 2 861 572.00 | 1 313 903.00 | | 2 861 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 126.00 | 39 462.00 | | 1 146 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138 481.00 | 48 696 344.00 | | 50 138 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 606 574.00 | 488 153 385.00 | | 485 606 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 786 862.00 | | 21 786 862.00 | 21 786 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 862.00 | | 21 786 862.00 | 21 786 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 873 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 250 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 903 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085 797.00 | 184 393.00 | | 3 085 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 835.00 | 4 368 094.00 | | 4 565 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 931.00 | 1 654 400.00 | | 1 666 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 318 563.00 | 6 206 886.00 | | 9 318 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133 682.00 | 30 028.00 | | 2 133 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 325 191.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666 931.00 | 1 653 505.00 | | 1 666 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803 048.00 | 2 008 724.00 | | 3 803 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515 515.00 | 4 198 162.00 | | 5 515 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 656 946.00 | 29 058 689.00 | | 33 656 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 221 058.00 | 28 739 943.00 | | 31 221 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 888.00 | 318 746.00 | | 2 435 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 958 251.00 | | 79 221 851.00 | 556 958 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 869.00 | | | 353 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 118 010.00 | 593 062 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 235.00 | 158 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 113 775.00 | 592 440 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 332 693.00 | | 79 221 851.00 | 556 332 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 899 038.00 | 20 023 921.00 | 3 655 155.00 | 217 899 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 869.00 | | | 353 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 197.00 | 31 497.00 | 1 876.00 | 46 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 498 972.00 | 19 992 424.00 | 3 653 279.00 | 217 498 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 962 456.00 | 1 666 931.00 | 28 295 525.00 | 29 962 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 962 456.00 | 1 666 931.00 | 28 295 525.00 | 29 962 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 962 456.00 | 1 666 931.00 | 28 295 525.00 | 29 962 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 666 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 392 682.00 | 2 429 661.00 | 8 505 986.00 | 20 392 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 280.00 | 7 080 280.00 | | 7 080 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 405.00 | 1 864 405.00 | | 1 864 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 454.00 | 1 728 454.00 | | 1 728 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 126.00 | 1 146 126.00 | | 1 146 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
UX Autres créances clients | 990 479.00 | 990 479.00 | | 990 479.00 |
VB T. V. A. | 14 315 313.00 | 14 315 313.00 | | 14 315 313.00 |
VC Groupe et associés | 14 917 260.00 | | 14 917 260.00 | 14 917 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 692 501.00 | 1 040 783.00 | 4 341 167.00 | 15 692 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 117.00 | | | 1 133 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192 271.00 | | | 3 192 271.00 |
VP Divers | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 516.00 | 899 516.00 | | 899 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 002.00 | 490 002.00 | | 490 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 761 993.00 | 16 844 733.00 | 14 917 260.00 | 31 761 993.00 |
VW T.V.A. | 1 085 538.00 | 1 085 538.00 | | 1 085 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138 480.00 | 16 390 624.00 | 12 847 153.00 | 50 138 480.00 |