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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 20 547.00 | 4 703.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 562.00 | 78 114.00 | 71 448.00 | 149 562.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 312.00 | 98 661.00 | 120 651.00 | 219 312.00 |
060 Stock marchandises | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 087.00 | 370.00 | 46 718.00 | 47 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
084 Disponibilités | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 902.00 | 370.00 | 155 532.00 | 155 902.00 |
110 Total général Actif | 375 214.00 | 99 031.00 | 276 183.00 | 375 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 955.00 | 444 378.00 | | 609 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 1 970.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 030.00 | 446 348.00 | | 618 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 198.00 | 168 051.00 | | 247 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 656.00 | -3 375.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 213 832.00 | 176 599.00 | | 213 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 715.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 260.00 | 56 288.00 | | 89 260.00 |
252 Charges sociales | 21 058.00 | 6 520.00 | | 21 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 787.00 | 24 400.00 | | 24 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 12 938.00 | 9 796.00 | | 12 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 149.00 | 440 995.00 | | 613 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 881.00 | 5 354.00 | | 4 881.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | 1 937.00 | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 779.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | -1 800.00 | | -3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | 3 438.00 | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |