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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 695.00 | 111 150.00 | 92 545.00 | 203 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 775.00 | 134 229.00 | 242 545.00 | 376 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 015.00 | 134 229.00 | 281 785.00 | 416 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -7 696.00 | -2 883.00 | | -7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | -4 812.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 39 213.00 | 22 428.00 | | 39 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 318.00 | 126 531.00 | | 101 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 970.00 | 114 069.00 | | 120 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 597.00 | | 16 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214.00 | 4 090.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 572.00 | 261 288.00 | | 242 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 785.00 | 283 716.00 | | 281 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -6.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 734.00 | 98 117.00 | | 119 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 948.00 | 102 930.00 | | 102 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | -4 812.00 | | 16 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 775.00 | | | 376 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 862.00 | 22 368.00 | | 111 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 782.00 | 22 368.00 | | 88 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 298.00 | 37 899.00 | 63 399.00 | 101 298.00 |
VI Groupe et associés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 572.00 | 179 173.00 | 63 399.00 | 242 572.00 |