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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 134.00 | 49 450.00 | 16 684.00 | 66 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 652.00 | 8 866.00 | 16 786.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 786.00 | 58 316.00 | 33 470.00 | 91 786.00 |
BT Marchandises | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 155 559.00 | | 155 559.00 | 155 559.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 543.00 | | 184 543.00 | 184 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 329.00 | 58 316.00 | 218 013.00 | 276 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 589.00 | -956 848.00 | | -1 302 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 197.00 | -345 741.00 | | -225 197.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 786.00 | -1 300 589.00 | | -1 525 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 864.00 | 69 107.00 | | 54 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 046.00 | 1 391 953.00 | | 1 662 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 13 877.00 | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 57 652.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 799.00 | 1 532 589.00 | | 1 743 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 013.00 | 232 000.00 | | 218 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 274.00 | 1 477 701.00 | | 1 703 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 517.00 | 42 410.00 | 112 927.00 | 70 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 517.00 | 42 410.00 | 112 927.00 | 70 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 20 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 077.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44 903.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 395.00 | 279 309.00 | | 165 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 592.00 | 625 050.00 | | 390 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 197.00 | -345 741.00 | | -225 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 829.00 | | 1 957.00 | 89 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 829.00 | | 1 957.00 | 89 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 521.00 | 15 796.00 | | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 15 796.00 | | 42 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VC Groupe et associés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 864.00 | 14 339.00 | 40 525.00 | 54 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 046.00 | 1 662 046.00 | | 1 662 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 799.00 | 1 703 274.00 | 40 525.00 | 1 743 799.00 |