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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 096.00 | | 1 107 096.00 | 1 107 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 460.00 | | 1 190 460.00 | 1 190 460.00 |
CU Autres participations | 1 107 096.00 | | 1 107 096.00 | 1 107 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
DH Report à nouveau | | -23 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 341.00 | 205 479.00 | | 211 341.00 |
DK Provisions réglementées | 5 672.00 | 4 396.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 499 288.00 | 286 671.00 | | 499 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 789.00 | 547 266.00 | | 488 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 968.00 | 350 498.00 | | 200 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 402.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 173.00 | 899 166.00 | | 691 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 460.00 | 1 185 837.00 | | 1 190 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 854.00 | 413 172.00 | | 263 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -1 276.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 473.00 | 217 609.00 | | 221 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | 12 129.00 | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 341.00 | 205 479.00 | | 211 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 096.00 | | | 1 107 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 096.00 | | | 1 107 096.00 |