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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | 21 043.00 | 299.00 | 21 342.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 553.00 | 262 037.00 | 63 516.00 | 325 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 971.00 | 44 829.00 | 1 142.00 | 45 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 513.00 | 393 114.00 | 727 399.00 | 1 120 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 047.00 | 25 996.00 | 629 051.00 | 655 047.00 |
BZ Autres créances | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CF Disponibilités | 567 715.00 | | 567 715.00 | 567 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 006.00 | 25 996.00 | 1 330 010.00 | 1 356 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 519.00 | 419 110.00 | 2 057 409.00 | 2 476 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 142 520.00 | 40 760.00 | | 142 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 196.00 | 101 760.00 | | 70 196.00 |
DL TOTAL (I) | 323 816.00 | 253 620.00 | | 323 816.00 |
DP Provisions pour risques | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 747.00 | 737 030.00 | | 659 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 032.00 | 372 782.00 | | 325 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 295.00 | 118 622.00 | | 111 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 223.00 | 621 606.00 | | 563 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 265 483.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 573.00 | 2 166 834.00 | | 1 730 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 409.00 | 2 423 473.00 | | 2 057 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 707.00 | 1 134 489.00 | | 884 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 258.00 | | 6 603.00 | 1 354 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 349.00 | 1 120 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 000.00 | 671 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 349.00 | 371 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 342.00 | | | 889 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 536.00 | | 6 337.00 | 387 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 266.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 188.00 | 30 254.00 | 22 328.00 | 385 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 1 855.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 795.00 | 28 399.00 | 22 328.00 | 300 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
6T Sur comptes clients | 261 873.00 | 15 246.00 | 251 123.00 | 261 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 873.00 | 15 246.00 | 251 123.00 | 261 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 892.00 | 15 246.00 | 251 123.00 | 264 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 246.00 | 251 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 582.00 | 295 582.00 | | 295 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 618 488.00 | 618 488.00 | | 618 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 311.00 | 138 476.00 | 520 835.00 | 659 311.00 |
VI Groupe et associés | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 900.00 | 740 900.00 | 49 000.00 | 789 900.00 |
VW T.V.A. | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 573.00 | 884 707.00 | 845 867.00 | 1 730 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |