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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 471.00 | 726.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 96 310.00 | 66 767.00 | 163 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 405.00 | 97 781.00 | 880 624.00 | 978 405.00 |
BT Marchandises | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 865.00 | | 315 865.00 | 315 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 273.00 | 97 781.00 | 1 205 492.00 | 1 303 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 950.00 | 98 860.00 | | 156 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 265.00 | 58 091.00 | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 254 216.00 | 189 950.00 | | 254 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 799.00 | 735 152.00 | | 655 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 653.00 | 126 893.00 | | 143 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 103 436.00 | | 107 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | 40 219.00 | | 44 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 276.00 | 1 005 699.00 | | 951 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 492.00 | 1 195 650.00 | | 1 205 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 868.00 | 23 913.00 | | 73 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | 23 913.00 | | 73 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 653.00 | 143 653.00 | | 143 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 799.00 | 82 090.00 | 320 678.00 | 655 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 758.00 | 40 079.00 | 6 679.00 | 46 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 276.00 | 377 567.00 | 320 678.00 | 951 276.00 |