| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 279.00 | 387.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 438.00 | 4 327.00 | 7 765.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 563.00 | 3 717.00 | 798 846.00 | 802 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 027.00 | 3 717.00 | 1 028 311.00 | 1 032 027.00 |
CU Autres participations | 759 084.00 | | 759 084.00 | 759 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
DH Report à nouveau | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DL TOTAL (I) | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 964.00 | | | 541 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 777.00 | | | 685 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 311.00 | | | 1 028 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 884.00 | | | 857 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 431.00 | 794 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 321.00 | 802 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 8 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 564.00 | | | 848 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 2 052.00 | 177.00 | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 2 052.00 | 177.00 | 1 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 913.00 | 69 720.00 | 346 270.00 | 541 913.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 192.00 | 96 143.00 | 35 049.00 | 131 192.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777.00 | 213 584.00 | 346 270.00 | 685 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |