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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 418.00 | | 224 418.00 | 224 418.00 |
BZ Autres créances | 462 067.00 | | 462 067.00 | 462 067.00 |
CF Disponibilités | 123 409.00 | | 123 409.00 | 123 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 907.00 | | 809 907.00 | 809 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 907.00 | | 809 907.00 | 809 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | -63 604.00 | -18 841.00 | | -63 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 144.00 | -44 762.00 | | -82 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135.00 | 17 279.00 | | 5 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 950.00 | 78 811.00 | | 63 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 303.00 | 424 947.00 | | 533 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 569.00 | 261 711.00 | | 181 569.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 6 313.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 772.00 | 771 910.00 | | 789 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 907.00 | 804 189.00 | | 809 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 772.00 | 771 910.00 | | 789 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 303.00 | 533 303.00 | | 533 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
VC Groupe et associés | 372 107.00 | | | 372 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 499.00 | 686 499.00 | | 686 499.00 |
VW T.V.A. | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 772.00 | 789 772.00 | | 789 772.00 |