| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 6 936.00 | 5 586.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 787.00 | 6 936.00 | 5 851.00 | 12 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 229.00 | 5 833.00 | 630 396.00 | 636 229.00 |
BZ Autres créances | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
CF Disponibilités | 989 194.00 | | 989 194.00 | 989 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 410.00 | 5 833.00 | 2 054 577.00 | 2 060 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 197.00 | 12 769.00 | 2 060 428.00 | 2 073 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 514 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | 9 451.00 | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 32 289.00 | -1 500 272.00 | | 32 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 203.00 | 1 851 261.00 | | 339 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 689.00 | 866 796.00 | | 1 641 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 155 193.00 | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 139.00 | 2 873 249.00 | | 2 028 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 428.00 | 1 372 977.00 | | 2 060 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 411.00 | 1 058 249.00 | | 1 718 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 203.00 | | | 339 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 663.00 | | 2 279 663.00 | 2 279 663.00 |
FG Production vendue services | | 125 446.00 | 125 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 663.00 | 125 446.00 | 2 405 109.00 | 2 279 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 136 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 109.00 | 2 029 442.00 | | 2 405 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 820.00 | 2 019 990.00 | | 2 377 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 289.00 | 9 451.00 | | 27 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 2 093.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 2 093.00 | | 4 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 203.00 | 29 474.00 | 309 728.00 | 339 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 689.00 | 1 641 689.00 | | 1 641 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 636 229.00 | | | 636 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 423.00 | 925 158.00 | 265.00 | 925 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 139.00 | 1 718 411.00 | 309 728.00 | 2 028 139.00 |