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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 480.00 | 320.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 2 980.00 | 20 020.00 | 23 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 108.00 | 2 980.00 | 56 128.00 | 59 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 81.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | 11 741.00 | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684.00 | 12 822.00 | | 25 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 1 073.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 777.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 2 629.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 20 976.00 | 25 476.00 | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 444.00 | 29 956.00 | | 30 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 128.00 | 42 778.00 | | 56 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 468.00 | 29 956.00 | | 15 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 465.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 465.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 2 072.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 789.00 | 88 742.00 | | 86 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 927.00 | 77 001.00 | | 73 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862.00 | 11 741.00 | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 993.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 993.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 9 849.00 | 14 976.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 444.00 | 15 468.00 | 14 976.00 | 30 444.00 |