| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 544.00 | 971.00 | 1 515.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962.00 | 544.00 | 1 418.00 | 1 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
110 Total général Actif | 49 397.00 | 544.00 | 48 853.00 | 49 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 371.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 817.00 | |
BT Marchandises | | | 2 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 950.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 657.00 | 48 852.00 | | 183 657.00 |
222 Production stockée | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 24.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 887.00 | 48 876.00 | | 186 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | -2 832.00 | | -1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 734.00 | 26 316.00 | | 79 734.00 |
242 Autres charges externes. | 71 904.00 | 23 390.00 | | 71 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 250.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
252 Charges sociales | 8 508.00 | 550.00 | | 8 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 144.00 | | 399.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 58.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 336.00 | 47 877.00 | | 179 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 551.00 | 999.00 | | 7 551.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 194.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 65.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | 740.00 | | 5 904.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962.00 | | | 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 48 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659.00 | 1 661.00 | 1 998.00 | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620.00 | 5 175.00 | 445.00 | 5 620.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664.00 | 5 666.00 | 1 998.00 | 7 664.00 |