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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 2 294.00 | 5 993.00 | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 254 490.00 | 8 929.00 | 245 561.00 | 254 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 093.00 | 5 611.00 | 121 482.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 797.00 | 24 121.00 | 248 677.00 | 272 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 285.00 | 40 955.00 | 2 377 331.00 | 2 418 285.00 |
BT Marchandises | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
BZ Autres créances | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
CF Disponibilités | 429 008.00 | | 429 008.00 | 429 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 063.00 | | 1 167 063.00 | 1 167 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 350.00 | 40 955.00 | 3 544 394.00 | 3 585 350.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 651.00 | 100 000.00 | | 146 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 859.00 | 279 859.00 | | 419 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 263.00 | 140 000.00 | | 355 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 839.00 | 529 859.00 | | 1 132 839.00 |
DP Provisions pour risques | 7 848.00 | 15 738.00 | | 7 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 848.00 | 15 738.00 | | 7 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 035.00 | 1 391 774.00 | | 1 690 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 337.00 | 172 541.00 | | 125 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 450.00 | 171 959.00 | | 441 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 647.00 | 53 538.00 | | 146 647.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 709.00 | 1 790 971.00 | | 2 403 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 394.00 | 2 336 568.00 | | 3 544 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 550 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 835.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 224.00 | | 703 122.00 | 1 735 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 2 418 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 060.00 | 691 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 280.00 | | 7 007.00 | 1 701 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | 678 064.00 | 33 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 18 050.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | 31 047.00 | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 014.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 30 033.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 738.00 | | 7 890.00 | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | | 7 890.00 | 15 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 450.00 | 441 450.00 | | 441 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 444.00 | 225 444.00 | | 225 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 577.00 | 152 390.00 | 624 238.00 | 1 688 577.00 |
VI Groupe et associés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 588.00 | | | 448 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 058.00 | 346 958.00 | 18 100.00 | 365 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 709.00 | 867 522.00 | 624 238.00 | 2 403 709.00 |