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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 17 049.00 | 1 371.00 | 18 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 870.00 | 31 350.00 | 1 521.00 | 32 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 136.00 | | 220 136.00 | 220 136.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 226.00 | | 364 226.00 | 364 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 096.00 | 31 350.00 | 365 747.00 | 397 096.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 747.00 | | | 365 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 702.00 | 1 648.00 | | 29 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | 1 648.00 | | 29 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
VW T.V.A. | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 487.00 | 254 487.00 | | 254 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
YT Sous‐traitance | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 380.00 | | | 285 380.00 |