| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 511.00 | 296.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 087.00 | 511.00 | 756 576.00 | 757 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BZ Autres créances | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CF Disponibilités | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 417.00 | 511.00 | 887 906.00 | 888 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 280.00 | | 756 280.00 | 756 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 780.00 | 403 780.00 | | 403 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -60 004.00 | -150 004.00 | | -60 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 170.00 | 89 999.00 | | 149 170.00 |
DL TOTAL (I) | 493 847.00 | 344 677.00 | | 493 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 879.00 | 349 930.00 | | 284 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 357.00 | 164 048.00 | | 97 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 17 865.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 9 115.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 058.00 | 540 959.00 | | 394 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 906.00 | 885 636.00 | | 887 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 075.00 | 257 896.00 | | 175 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 945.00 | 137 232.00 | | 210 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 775.00 | 47 232.00 | | 61 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 170.00 | 89 999.00 | | 149 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 087.00 | | | 757 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 280.00 | | | 756 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 269.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 269.00 | | 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 306.00 | | | 63 306.00 |