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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 56 250.00 | 26 750.00 | 83 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 000.00 | 56 250.00 | 26 750.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
110 Total général Actif | 218 925.00 | 56 250.00 | 162 675.00 | 218 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
242 Autres charges externes. | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
252 Charges sociales | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |