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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 3 628.00 | 2 061.00 | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 4 800.00 | 11 589.00 | 16 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 201.00 | 8 428.00 | 16 773.00 | 25 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 892 373.00 | | 1 892 373.00 | 1 892 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 912 644.00 | | 1 912 644.00 | 1 912 644.00 |
110 Total général Actif | 1 937 845.00 | 8 428.00 | 1 929 416.00 | 1 937 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 648 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 756 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 929 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 024.00 | | | 322 024.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 677.00 | | | 322 677.00 |
242 Autres charges externes. | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
252 Charges sociales | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 137.00 | | | 175 137.00 |
280 Produits financiers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |