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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 401.00 | | 8 946 401.00 | 8 946 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
BZ Autres créances | 1 148 012.00 | | 1 148 012.00 | 1 148 012.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 289.00 | | 3 756 289.00 | 3 756 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 690.00 | | 12 702 690.00 | 12 702 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 946 201.00 | | 8 946 201.00 | 8 946 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 200.00 | 9 046 200.00 | | 9 046 200.00 |
DH Report à nouveau | -69 722.00 | -85 135.00 | | -69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | 15 413.00 | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 536.00 | 8 976 478.00 | | 9 023 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 153.00 | 1 538 794.00 | | 1 534 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 000.00 | 330 000.00 | | 540 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 154.00 | 3 473 795.00 | | 3 679 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 702 690.00 | 12 450 273.00 | | 12 702 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679.00 | 2 768 795.00 | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 077.00 | 600 222.00 | | 1 050 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 019.00 | 584 809.00 | | 1 003 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 059.00 | 15 413.00 | | 47 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 201.00 | | 200.00 | 8 946 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946 201.00 | | 200.00 | 8 946 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 153.00 | 1 534 153.00 | | 1 534 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
VB T. V. A. | 548 560.00 | 548 560.00 | | 548 560.00 |
VC Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 604.00 | 590 604.00 | | 590 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 532.00 | 3 709 532.00 | | 3 709 532.00 |
VW T.V.A. | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 154.00 | 3 679 154.00 | | 3 679 154.00 |