| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 309 921.00 | | 309 921.00 | 309 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 857.00 | 138.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 035.00 | 43 904.00 | 24 130.00 | 68 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 883.00 | 46 090.00 | 339 792.00 | 385 883.00 |
BT Marchandises | 181 417.00 | | 181 417.00 | 181 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
BZ Autres créances | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CF Disponibilités | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 887.00 | | 549 887.00 | 549 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 770.00 | 46 090.00 | 889 680.00 | 935 770.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
DL TOTAL (I) | 339 582.00 | | | 339 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 097.00 | | | 550 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 680.00 | | | 889 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 772.00 | | 16 111.00 | 369 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 251.00 | | | 310 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | | 16 111.00 | 53 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 507.00 | 6 584.00 | | 39 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 6 584.00 | | 39 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 191.00 | 30 307.00 | 124 906.00 | 267 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 304.00 | 108 748.00 | 5 556.00 | 114 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 097.00 | 313 213.00 | 124 906.00 | 550 097.00 |