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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 801.00 | 594.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 510.00 | 801.00 | 1 360 709.00 | 1 361 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CF Disponibilités | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 414.00 | 801.00 | 1 461 613.00 | 1 462 414.00 |
CU Autres participations | 1 360 100.00 | | 1 360 100.00 | 1 360 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 361.00 | 8 378.00 | | 13 361.00 |
DG Autres réserves | 253 875.00 | 159 187.00 | | 253 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 726.00 | 99 671.00 | | 179 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 963.00 | 917 237.00 | | 1 096 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 570.00 | 428 342.00 | | 343 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | 11 464.00 | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 2 160.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | 4 757.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | | 102 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 649.00 | 549 534.00 | | 364 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 613.00 | 1 466 771.00 | | 1 461 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 411.00 | | 100.00 | 1 361 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 015.00 | | 100.00 | 1 360 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 465.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 465.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 571.00 | 86 573.00 | 256 997.00 | 343 571.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 650.00 | 107 652.00 | 256 997.00 | 364 650.00 |