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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 200.00 | | 2 004 200.00 | 2 004 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CF Disponibilités | 504 880.00 | | 504 880.00 | 504 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 770.00 | | 2 678 770.00 | 2 678 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 695.00 | | 2 679 695.00 | 2 679 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 716.00 | 249 878.00 | | 1 165 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 216.00 | 254 878.00 | | 1 171 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 093 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 988.00 | 823 940.00 | | 919 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 373.00 | 809 007.00 | | 572 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 46 799.00 | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 479.00 | 3 773 676.00 | | 1 508 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 695.00 | 4 028 553.00 | | 2 679 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 479.00 | 3 773 676.00 | | 1 508 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 138 012.00 | | 7 138 012.00 | 7 138 012.00 |
FG Production vendue services | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 204.00 | | 7 165 204.00 | 7 165 204.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 833 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 477.00 | 500.00 | | -47 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 227.00 | 2 142 175.00 | | 7 165 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 511.00 | 1 892 298.00 | | 5 999 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 716.00 | 249 878.00 | | 1 165 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 373.00 | 572 373.00 | | 572 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VB T. V. A. | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VI Groupe et associés | 688 988.00 | 688 988.00 | | 688 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 615.00 | 169 690.00 | 925.00 | 170 615.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 479.00 | 1 508 479.00 | | 1 508 479.00 |