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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 771.00 | |
BT Marchandises | | | 3 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 231.00 | |
CU Autres participations | | | 632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 771.00 | 2 259.00 | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475.00 | 512.00 | | -2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696.00 | 7 171.00 | | 4 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 559.00 | 27 979.00 | | 29 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 289.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 200.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 628.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 535.00 | 29 096.00 | | 34 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 231.00 | 36 268.00 | | 39 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 439.00 | 6 731.00 | | 15 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 013.00 | | 750.00 | 28 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 28 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 750.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 800.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 800.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 356.00 | 12 736.00 | 16 620.00 | 29 356.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 535.00 | 17 915.00 | 16 620.00 | 34 535.00 |