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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 106.00 | 122 607.00 | 13 499.00 | 136 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 264.00 | 196 277.00 | 184 987.00 | 381 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 870.00 | 322 884.00 | 199 986.00 | 522 870.00 |
BT Marchandises | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 275 341.00 | | 275 341.00 | 275 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 778.00 | | 443 778.00 | 443 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 648.00 | 322 884.00 | 643 764.00 | 966 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DG Autres réserves | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 117.00 | -2 354.00 | | -2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 237.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 141 475.00 | 141 225.00 | | 141 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 221.00 | 207 546.00 | | 144 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 91 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 160 349.00 | | 140 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 200.00 | 191 302.00 | | 207 200.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 12 144.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 290.00 | 662 448.00 | | 502 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 764.00 | 803 673.00 | | 643 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 280.00 | 518 228.00 | | 422 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 784.00 | | 1 086.00 | 521 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 284.00 | | 1 086.00 | 516 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 554.00 | 71 330.00 | | 251 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 554.00 | 71 330.00 | | 247 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 221.00 | 64 211.00 | 80 010.00 | 144 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 628.00 | 79 128.00 | 1 500.00 | 80 628.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 290.00 | 422 280.00 | 80 010.00 | 502 290.00 |