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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CF Disponibilités | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -806 214.00 | -689 060.00 | | -806 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 255.00 | -117 154.00 | | 551 255.00 |
DL TOTAL (I) | -254 459.00 | -805 714.00 | | -254 459.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 007 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 27 870.00 | | 20 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 467.00 | | |
EA Autres dettes | | 904 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 938.00 | 2 989 575.00 | | 20 938.00 |
ED (V) | | 50 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 479.00 | 2 233 983.00 | | 266 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 938.00 | 2 989 575.00 | | 20 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 279.00 | 3 398.00 | | 1 024 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 279.00 | 3 398.00 | | 1 024 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 26 347.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 279.00 | -22 949.00 | | 524 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 725.00 | 60 904.00 | | 1 122 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 471.00 | 178 058.00 | | 571 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 255.00 | -117 154.00 | | 551 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VC Groupe et associés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |