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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | -1 640.00 | 384.00 | 2 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 748.00 | -1 640.00 | 182 108.00 | 183 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 638.00 | -1 640.00 | 283 998.00 | 285 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | 4 263.00 | | 11 727.00 |
DH Report à nouveau | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | 36 038.00 | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 190 275.00 | 196 848.00 | | 190 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495.00 | 1 880.00 | | 4 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 228.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 63 710.00 | | 81 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 9 748.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 301.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 724.00 | 76 866.00 | | 93 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 998.00 | 273 714.00 | | 283 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 51.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 51.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -51.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 5 947.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 382.00 | 172 809.00 | | 171 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 382.00 | 136 771.00 | | 149 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 001.00 | 36 038.00 | | 22 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 651.00 | | | 184 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 183 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 990.00 | 47 602.00 | 26 388.00 | 73 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |