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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 490.00 | 216 778.00 | 911 712.00 | 1 128 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 822.00 | 12 491.00 | 157 331.00 | 169 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 748 905.00 | 2 110 269.00 | 155 638 635.00 | 157 748 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 559.00 | | 644 559.00 | 644 559.00 |
BZ Autres créances | 7 247 247.00 | 173 512.00 | 7 073 735.00 | 7 247 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 406 939.00 | | 32 406 939.00 | 32 406 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 434 803.00 | 173 512.00 | 40 261 291.00 | 40 434 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 993 795.00 | 2 283 781.00 | 196 710 014.00 | 198 993 795.00 |
CU Autres participations | 156 340 593.00 | 1 881 000.00 | 154 459 593.00 | 156 340 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 810 087.00 | | 810 087.00 | 810 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 539 276.00 | 31 642 990.00 | | 31 539 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 266.00 | 619 417.00 | | 487 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 764.00 | 159 577.00 | | 308 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 461 897.00 | 461 897.00 | | 461 897.00 |
DH Report à nouveau | 5 809 050.00 | 3 031 963.00 | | 5 809 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 245.00 | 2 983 732.00 | | 1 122 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422 555.00 | 1 311 224.00 | | 1 422 555.00 |
DL TOTAL (I) | 41 151 054.00 | 40 210 798.00 | | 41 151 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 633.00 | 283 768.00 | | 457 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 633.00 | 283 768.00 | | 457 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 617 185.00 | 67 245 689.00 | | 70 617 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 807 161.00 | 50 759 500.00 | | 78 807 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 845.00 | 681 669.00 | | 715 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 933.00 | 471 296.00 | | 1 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 341.00 | 713 965.00 | | 861 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 929 862.00 | 5 062 282.00 | | 2 929 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 101 327.00 | 125 054 401.00 | | 155 101 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 710 014.00 | 165 548 967.00 | | 196 710 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 943.00 | 144 944.00 | 2 896 887.00 | 2 751 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 943.00 | 144 944.00 | 2 896 887.00 | 2 751 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 036 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 332.00 | 116 305.00 | | 111 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 332.00 | 116 305.00 | | 111 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 332.00 | -116 305.00 | | -111 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 646 815.00 | -1 703 105.00 | | -1 646 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 933 911.00 | 11 250 459.00 | | 8 933 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 666.00 | 8 266 727.00 | | 7 811 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 245.00 | 2 983 732.00 | | 1 122 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 597 754.00 | 293 322.00 | 1 151 150.00 | 156 597 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 322.00 | | 156 620 415.00 | 293 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 322.00 | | 157 748 905.00 | 293 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 370.00 | | 994 120.00 | 134 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 463 384.00 | 293 322.00 | 157 030.00 | 156 463 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 478.00 | 105 300.00 | | 111 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 478.00 | 105 300.00 | | 111 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 491.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 224.00 | 111 332.00 | | 1 311 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 768.00 | 173 865.00 | | 283 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 000.00 | 395 003.00 | | 1 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 992.00 | 680 200.00 | | 3 266 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 617 185.00 | | | 70 617 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 845.00 | | | 715 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 933.00 | 1 139 933.00 | | 1 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 970.00 | 337 970.00 | | 337 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 630.00 | 260 630.00 | | 260 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 822.00 | 156 947.00 | 12 875.00 | 169 822.00 |
UX Autres créances clients | 644 559.00 | 644 559.00 | | 644 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 104 003.00 | 3 104 003.00 | | 3 104 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 806 500.00 | 32 490 000.00 | 46 316 500.00 | 78 806 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 232.00 | 2 669 232.00 | | 2 669 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953 000.00 | | | 6 953 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615 547.00 | 3 615 547.00 | | 3 615 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 126.00 | 309 126.00 | | 309 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 766.00 | 8 291 892.00 | 12 875.00 | 8 304 766.00 |
VW T.V.A. | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 101 327.00 | 37 451 797.00 | 46 316 500.00 | 155 101 327.00 |