| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 638.00 | | 2 479 638.00 | 2 479 638.00 |
CF Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 747.00 | | 2 554 747.00 | 2 554 747.00 |
CU Autres participations | 2 479 638.00 | | 2 479 638.00 | 2 479 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 574.00 | 618 574.00 | | 618 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
DG Autres réserves | 420 838.00 | 287 243.00 | | 420 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 224.00 | 133 595.00 | | 315 224.00 |
DK Provisions réglementées | 48 370.00 | 36 822.00 | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 863.00 | 1 138 091.00 | | 1 464 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 324.00 | 1 303 437.00 | | 1 024 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 388.00 | 63 957.00 | | 62 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 807.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 884.00 | 1 370 201.00 | | 1 089 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 747.00 | 2 508 292.00 | | 2 554 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | -11 548.00 | | -11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 589.00 | 179 400.00 | | 353 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 365.00 | 45 805.00 | | 38 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 224.00 | 133 595.00 | | 315 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 638.00 | | | 2 479 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 638.00 | | | 2 479 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 822.00 | 11 548.00 | | 36 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 822.00 | 11 548.00 | | 36 822.00 |