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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | 6 633.00 | 133 366.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 379.00 | 17 434.00 | 99 945.00 | 117 379.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 879.00 | 24 067.00 | 240 812.00 | 264 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
110 Total général Actif | 372 454.00 | 24 067.00 | 348 387.00 | 372 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 991.00 | | | 377 991.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 061.00 | | | 382 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 172.00 | | | 344 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 879.00 | | | 264 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 124.00 | | | 21 124.00 |