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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 061.00 | 439.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 4 438.00 | 6 456.00 | 10 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 784.00 | 6 499.00 | 15 285.00 | 21 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
084 Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
110 Total général Actif | 61 716.00 | 6 499.00 | 55 217.00 | 61 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
252 Charges sociales | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |