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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 172.00 | 993.00 | 18 179.00 | 19 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 768.00 | 54 519.00 | 33 249.00 | 87 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 992.00 | 23 785.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 709.00 | 133 365.00 | 872 345.00 | 1 005 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
AX Avances et acomptes | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 017.00 | 202 062.00 | 1 662 955.00 | 1 865 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 332.00 | | 350 332.00 | 350 332.00 |
BZ Autres créances | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CF Disponibilités | 1 612 360.00 | | 1 612 360.00 | 1 612 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 185.00 | | 2 425 185.00 | 2 425 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 202.00 | 202 062.00 | 4 088 140.00 | 4 290 202.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 893.00 | 12 193.00 | 136 700.00 | 148 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 664 673.00 | | | 4 664 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 037.00 | | | 446 037.00 |
DH Report à nouveau | -12 807.00 | | | -12 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 644.00 | | | -1 995 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 259.00 | | | 3 102 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 367.00 | | | 802 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 881.00 | | | 985 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 140.00 | | | 4 088 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 881.00 | | | 985 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 090.00 | |
GE Autres charges | | | 405 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 893.00 | | | -51 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 865.00 | | | 941 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 508.00 | | | 2 937 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 644.00 | | | -1 995 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 337.00 | | 2 477 974.00 | 1 304 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 986.00 | | 168 065.00 | 194 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 550.00 | 166 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 295.00 | 1 865 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194 986.00 | 168 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 759.00 | 1 442 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 863.00 | | 28 905.00 | 58 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 488.00 | | 2 102 244.00 | 1 033 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 178 761.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 423.00 | 281 914.00 | 830 274.00 | 750 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 780.00 | 75 985.00 | 199 579.00 | 136 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 274.00 | 4 503.00 | 258.00 | 50 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 369.00 | 201 425.00 | 630 438.00 | 563 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
UX Autres créances clients | 350 332.00 | 350 332.00 | | 350 332.00 |
VB T. V. A. | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 880.00 | 794 669.00 | 156 211.00 | 950 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 881.00 | 985 881.00 | | 985 881.00 |