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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BZ Autres créances | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 388 455.00 | | 388 455.00 | 388 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 348.00 | | 679 348.00 | 679 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 348.00 | | 1 077 348.00 | 1 077 348.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 413 562.00 | | | 413 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
DL TOTAL (I) | 912 520.00 | | | 912 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 348.00 | | | 1 077 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 000.00 | | 49 000.00 | 349 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 000.00 | | 49 000.00 | 349 000.00 |