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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 214.00 | 448.00 | 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 1 563.00 | 15 136.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 512.00 | 3 987.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 562.00 | 2 290.00 | 29 271.00 | 31 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BN En cours de production de biens | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 009.00 | 949.00 | 22 060.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 047.00 | 949.00 | 53 098.00 | 54 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 609.00 | 3 239.00 | 82 370.00 | 85 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | -9 604.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938.00 | -4 604.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 064.00 | 11 801.00 | | 8 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 292.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 5 496.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 10 528.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 51.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 431.00 | 28 171.00 | | 79 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 370.00 | 23 566.00 | | 82 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 902.00 | |
FM Production stockée | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 751.00 | 18 027.00 | | 246 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 208.00 | 27 632.00 | | 239 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 543.00 | -9 604.00 | | 7 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 2 154.00 | 5 911.00 | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 37 307.00 | 1 920.00 | 39 227.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 980.00 | 68 069.00 | 5 911.00 | 73 980.00 |