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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
072 Créances – Autres | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
084 Disponibilités | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
110 Total général Actif | 694 542.00 | | 694 542.00 | 694 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 429 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 145.00 | 86 474.00 | | 91 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 145.00 | 86 474.00 | | 91 145.00 |
242 Autres charges externes. | 6 134.00 | 3 524.00 | | 6 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 7 085.00 | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 900.00 | 55 200.00 | | 61 900.00 |
252 Charges sociales | 21 834.00 | 20 130.00 | | 21 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 787.00 | 85 938.00 | | 96 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 642.00 | 536.00 | | -5 642.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | 962.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 064.00 | -427.00 | | 36 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 100.00 | | | 438 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |