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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 20 516.00 | 10 683.00 | 31 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 400.00 | 21 716.00 | 10 683.00 | 32 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
072 Créances – Autres | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
084 Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
110 Total général Actif | 78 777.00 | 21 716.00 | 57 061.00 | 78 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 061.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 981.00 | | | 2 981.00 |