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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 388.00 | 22 049.00 | | 48 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 424.00 | 86 338.00 | | 85 424.00 |
DL TOTAL (I) | 134 912.00 | 109 488.00 | | 134 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 950.00 | 52 950.00 | | 94 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 143.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 272.00 | 53 171.00 | | 95 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 184.00 | 162 659.00 | | 230 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 272.00 | 53 171.00 | | 95 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 143.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826.00 | 1 912.00 | | 2 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 424.00 | 86 338.00 | | 85 424.00 |