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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 122.00 | | 325 122.00 | 325 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 978.00 | 34 315.00 | | 66 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 32 663.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 105 292.00 | 69 178.00 | | 105 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 853.00 | 245 393.00 | | 218 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 3 978.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 830.00 | 249 370.00 | | 219 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 122.00 | 318 548.00 | | 325 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 140.00 | 36 250.00 | | 41 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026.00 | 3 587.00 | | 5 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 32 663.00 | | 36 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 853.00 | 26 823.00 | 192 030.00 | 218 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 830.00 | 27 800.00 | 192 030.00 | 219 830.00 |