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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 638.00 | 68 562.00 | 21 076.00 | 89 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 169.00 | 114 795.00 | 74 374.00 | 189 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 250.00 | 183 357.00 | 135 893.00 | 319 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 173.00 | | 1 069 173.00 | 1 069 173.00 |
BN En cours de production de biens | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 181.00 | | 659 181.00 | 659 181.00 |
BZ Autres créances | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 173.00 | | 2 045 173.00 | 2 045 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 424.00 | 183 357.00 | 2 181 067.00 | 2 364 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 081.00 | | | 278 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 657.00 | | | 603 657.00 |
DL TOTAL (I) | 914 738.00 | | | 914 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 274.00 | | | 489 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 058.00 | | | 436 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
EA Autres dettes | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 329.00 | | | 1 266 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 067.00 | | | 2 181 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 847.00 | | | 899 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 060.00 | | 44 107.00 | 279 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 319 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 278 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 616.00 | | 44 107.00 | 235 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 654.00 | 54 619.00 | 917.00 | 129 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 654.00 | 54 619.00 | 917.00 | 129 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 058.00 | 436 058.00 | | 436 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 659 181.00 | 589 479.00 | 69 702.00 | 659 181.00 |
VB T. V. A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 274.00 | 122 792.00 | 366 482.00 | 489 274.00 |
VI Groupe et associés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 502.00 | 807 356.00 | 72 146.00 | 879 502.00 |
VW T.V.A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 329.00 | 899 847.00 | 366 482.00 | 1 266 329.00 |