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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 750 380.00 | | 750 380.00 | 750 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 686.00 | | 838 686.00 | 838 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 686.00 | | 1 038 686.00 | 1 038 686.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 454.00 | 573 786.00 | | 503 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 499.00 | 494 539.00 | | 496 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 554.00 | 1 079 324.00 | | 1 007 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 29 101.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 3 507.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 132.00 | 37 005.00 | | 31 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 686.00 | 1 116 330.00 | | 1 038 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 352.00 | 107 385.00 | | 582 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 352.00 | 107 385.00 | | 582 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000.00 | 60 000.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 000.00 | 60 000.00 | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 352.00 | 47 385.00 | | 192 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 477.00 | 773 535.00 | | 1 115 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 978.00 | 278 996.00 | | 618 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 499.00 | 494 539.00 | | 496 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |