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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 6 277.00 | 5 461.00 | 11 738.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 738.00 | 6 277.00 | 5 461.00 | 11 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
110 Total général Actif | 25 491.00 | 6 277.00 | 19 213.00 | 25 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 807.00 | 290 384.00 | | 236 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 583.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | 100.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 463.00 | 298 067.00 | | 240 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 250.00 | 80 386.00 | | 59 250.00 |
242 Autres charges externes. | 138 508.00 | 71 605.00 | | 138 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 2 318.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 859.00 | 61 227.00 | | 20 859.00 |
252 Charges sociales | 10 133.00 | 23 007.00 | | 10 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 12 654.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 080.00 | 251 207.00 | | 234 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 383.00 | 46 860.00 | | 6 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 204.00 | 16 667.00 | | 47 204.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 711.00 | 20 464.00 | | 61 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 6 942.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | 36 121.00 | | -8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |